有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年1月6日現在 | 当期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 958,917,626 | 862,740,190 | |||
| 流動資産合計 | 958,917,626 | 862,740,190 | |||
| 資産合計 | 958,917,626 | 862,740,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,537,904 | 2,424,564 | |||
| 未払解約金 | 2,805,944 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 110,030 | 90,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,576,788 | 2,945,965 | |||
| その他未払費用 | 42,920 | 36,907 | |||
| 流動負債合計 | 9,073,586 | 5,498,066 | |||
| 負債合計 | 9,073,586 | 5,498,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 845,968,058 | 808,188,298 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,875,982 | 49,053,826 | |||
| (分配準備積立金) | 136,928,862 | 134,081,015 | |||
| 元本等合計 | 949,844,040 | 857,242,124 | |||
| 純資産合計 | 949,844,040 | 857,242,124 | |||
| 負債純資産合計 | 958,917,626 | 862,740,190 | |||
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