有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/05-2023/01/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2022年 7月 4日現在) | 特定17期 (2023年 1月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,728 | 14,719 |
| コール・ローン | 213,425 | 211,012 |
| 親投資信託受益証券 | 587,856,680 | 553,067,823 |
| 未収入金 | 3,871,075 | 3,801,551 |
| 流動資産合計 | 591,945,908 | 557,095,105 |
| 資産合計 | 591,945,908 | 557,095,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,671,809 | 1,606,308 |
| 未払受託者報酬 | 64,754 | 64,558 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,197 | 2,098,787 |
| その他未払費用 | 25,721 | 26,003 |
| 流動負債合計 | 3,867,481 | 3,795,656 |
| 負債合計 | 3,867,481 | 3,795,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,269,803 | 535,436,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,808,624 | 17,863,266 |
| (分配準備積立金) | 99,292,318 | 96,369,167 |
| 元本等合計 | 588,078,427 | 553,299,449 |
| 純資産合計 | 588,078,427 | 553,299,449 |
| 負債純資産合計 | 591,945,908 | 557,095,105 |
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