有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月5日-令和4年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2022年 1月 4日現在) | 特定16期 (2022年 7月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,779 | 4,728 |
| コール・ローン | 188,350 | 213,425 |
| 親投資信託受益証券 | 621,281,953 | 587,856,680 |
| 未収入金 | 4,082,464 | 3,871,075 |
| 流動資産合計 | 625,558,546 | 591,945,908 |
| 資産合計 | 625,558,546 | 591,945,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,675,613 | 1,671,809 |
| 未払受託者報酬 | 70,784 | 64,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,301,189 | 2,105,197 |
| その他未払費用 | 28,884 | 25,721 |
| 流動負債合計 | 4,076,470 | 3,867,481 |
| 負債合計 | 4,076,470 | 3,867,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,537,967 | 557,269,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,944,109 | 30,808,624 |
| (分配準備積立金) | 98,677,236 | 99,292,318 |
| 元本等合計 | 621,482,076 | 588,078,427 |
| 純資産合計 | 621,482,076 | 588,078,427 |
| 負債純資産合計 | 625,558,546 | 591,945,908 |
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