有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月5日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年7月4日現在 | 当期 令和2年1月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 996,119,659 | 958,917,626 | |||
| 未収入金 | 170,812 | - | |||
| 流動資産合計 | 996,290,471 | 958,917,626 | |||
| 資産合計 | 996,290,471 | 958,917,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,814,733 | 2,537,904 | |||
| 未払解約金 | 170,812 | 2,805,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,604 | 110,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,465,423 | 3,576,788 | |||
| その他未払費用 | 42,598 | 42,920 | |||
| 流動負債合計 | 6,600,170 | 9,073,586 | |||
| 負債合計 | 6,600,170 | 9,073,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 938,244,412 | 845,968,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,445,889 | 103,875,982 | |||
| (分配準備積立金) | 145,511,461 | 136,928,862 | |||
| 元本等合計 | 989,690,301 | 949,844,040 | |||
| 純資産合計 | 989,690,301 | 949,844,040 | |||
| 負債純資産合計 | 996,290,471 | 958,917,626 | |||
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