有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/05-2024/01/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2023年 7月 4日現在) | 特定19期 (2024年 1月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,927 | 21,576 |
| コール・ローン | 548,286 | 769,561 |
| 親投資信託受益証券 | 678,249,588 | 624,260,506 |
| 未収入金 | 3,945,071 | 5,970,663 |
| 流動資産合計 | 682,755,872 | 631,022,306 |
| 資産合計 | 682,755,872 | 631,022,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,680,932 | 1,465,483 |
| 未払解約金 | 2,000,314 | 2,526,800 |
| 未払受託者報酬 | 66,516 | 74,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,162,466 | 2,405,835 |
| その他未払費用 | 25,665 | 29,749 |
| 流動負債合計 | 5,935,893 | 6,501,878 |
| 負債合計 | 5,935,893 | 6,501,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,310,885 | 488,494,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,509,094 | 136,025,885 |
| (分配準備積立金) | 98,424,277 | 93,859,442 |
| 元本等合計 | 676,819,979 | 624,520,428 |
| 純資産合計 | 676,819,979 | 624,520,428 |
| 負債純資産合計 | 682,755,872 | 631,022,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
