有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/05-2023/07/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2023年 1月 4日現在) | 特定18期 (2023年 7月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,719 | 12,927 |
| コール・ローン | 211,012 | 548,286 |
| 親投資信託受益証券 | 553,067,823 | 678,249,588 |
| 未収入金 | 3,801,551 | 3,945,071 |
| 流動資産合計 | 557,095,105 | 682,755,872 |
| 資産合計 | 557,095,105 | 682,755,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,606,308 | 1,680,932 |
| 未払解約金 | - | 2,000,314 |
| 未払受託者報酬 | 64,558 | 66,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,098,787 | 2,162,466 |
| その他未払費用 | 26,003 | 25,665 |
| 流動負債合計 | 3,795,656 | 5,935,893 |
| 負債合計 | 3,795,656 | 5,935,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,436,183 | 560,310,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,863,266 | 116,509,094 |
| (分配準備積立金) | 96,369,167 | 98,424,277 |
| 元本等合計 | 553,299,449 | 676,819,979 |
| 純資産合計 | 553,299,449 | 676,819,979 |
| 負債純資産合計 | 557,095,105 | 682,755,872 |
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