有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/05-2024/07/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2024年 1月 4日現在) | 特定20期 (2024年 7月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,576 | 2,048 |
| コール・ローン | 769,561 | 260,804 |
| 親投資信託受益証券 | 624,260,506 | 688,546,029 |
| 未収入金 | 5,970,663 | 3,857,600 |
| 流動資産合計 | 631,022,306 | 692,666,481 |
| 資産合計 | 631,022,306 | 692,666,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,465,483 | 1,398,229 |
| 未払解約金 | 2,526,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 74,011 | 72,848 |
| 未払委託者報酬 | 2,405,835 | 2,368,262 |
| その他未払費用 | 29,749 | 16,056 |
| 流動負債合計 | 6,501,878 | 3,855,395 |
| 負債合計 | 6,501,878 | 3,855,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,494,543 | 466,076,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,025,885 | 222,734,432 |
| (分配準備積立金) | 93,859,442 | 180,613,497 |
| 元本等合計 | 624,520,428 | 688,811,086 |
| 純資産合計 | 624,520,428 | 688,811,086 |
| 負債純資産合計 | 631,022,306 | 692,666,481 |
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