有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月7日-令和3年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年7月6日現在 | 当期 2021年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 860,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 862,740,190 | 764,205,075 | |||
| 未収入金 | - | 5,091,223 | |||
| 流動資産合計 | 862,740,190 | 770,157,151 | |||
| 資産合計 | 862,740,190 | 770,157,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,424,564 | 2,088,715 | |||
| 未払解約金 | - | 2,654,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,630 | 88,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,945,965 | 2,865,012 | |||
| その他未払費用 | 36,907 | 35,938 | |||
| 流動負債合計 | 5,498,066 | 7,732,021 | |||
| 負債合計 | 5,498,066 | 7,732,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 808,188,298 | 696,238,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,053,826 | 66,186,662 | |||
| (分配準備積立金) | 134,081,015 | 118,431,902 | |||
| 元本等合計 | 857,242,124 | 762,425,130 | |||
| 純資産合計 | 857,242,124 | 762,425,130 | |||
| 負債純資産合計 | 862,740,190 | 770,157,151 | |||
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