有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (2021年 7月 5日現在) | 特定15期 (2022年 1月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,779 |
| コール・ローン | 168,737 | 188,350 |
| 親投資信託受益証券 | 690,821,555 | 621,281,953 |
| 未収入金 | 4,419,964 | 4,082,464 |
| 流動資産合計 | 695,410,256 | 625,558,546 |
| 資産合計 | 695,410,256 | 625,558,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,805,492 | 1,675,613 |
| 未払受託者報酬 | 76,966 | 70,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,894 | 2,301,189 |
| その他未払費用 | 31,701 | 28,884 |
| 流動負債合計 | 4,416,053 | 4,076,470 |
| 負債合計 | 4,416,053 | 4,076,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,830,764 | 558,537,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,163,439 | 62,944,109 |
| (分配準備積立金) | 106,733,442 | 98,677,236 |
| 元本等合計 | 690,994,203 | 621,482,076 |
| 純資産合計 | 690,994,203 | 621,482,076 |
| 負債純資産合計 | 695,410,256 | 625,558,546 |
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