有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/05-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2024年 7月 4日現在) | 特定21期 (2025年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,048 | 1,260 |
| コール・ローン | 260,804 | 269,263 |
| 親投資信託受益証券 | 688,546,029 | 645,489,183 |
| 未収入金 | 3,857,600 | 3,821,843 |
| 流動資産合計 | 692,666,481 | 649,581,549 |
| 資産合計 | 692,666,481 | 649,581,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,398,229 | 1,324,645 |
| 未払受託者報酬 | 72,848 | 73,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,368,262 | 2,395,445 |
| その他未払費用 | 16,056 | 16,336 |
| 流動負債合計 | 3,855,395 | 3,810,123 |
| 負債合計 | 3,855,395 | 3,810,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,076,654 | 441,548,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,734,432 | 204,222,781 |
| (分配準備積立金) | 180,613,497 | 173,629,675 |
| 元本等合計 | 688,811,086 | 645,771,426 |
| 純資産合計 | 688,811,086 | 645,771,426 |
| 負債純資産合計 | 692,666,481 | 649,581,549 |
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