有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(2019年2月末現在)
世界インパクト投資ファンド
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
世界インパクト投資ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,143,007,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,616,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,995,391,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,044,981,381 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,164,296,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,888,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,973,408,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,919,546,020 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4125 | 円 |
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