有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(2020年2月末現在)
世界インパクト投資ファンド
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
世界インパクト投資ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,352,404,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,191,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,993,213,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,396,103,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0629 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,615,670,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,559,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,310,110,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,635,994,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5396 | 円 |
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