有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(2021年8月末現在)
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 49,783,332,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,098,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,565,233,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,933,395,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5050 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 79,368,457,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,982,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,094,474,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,898,011,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4042 | 円 |
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