有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(2021年2月末現在)
世界インパクト投資ファンド
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
世界インパクト投資ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,346,338,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,224,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,120,113,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,539,044,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3221 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,048,226,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,972,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,336,253,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,612,907,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0491 | 円 |
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