有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/11-2024/02/13)
世界インパクト投資ファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,383,448,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,050,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,175,398,176円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,431,254,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6573円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,573円) |