有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2023/08/10)
世界インパクト投資ファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,081,977,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,797,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,979,179,577円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,596,801,847口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5032円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,032円) |