有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/13-2026/02/10)
世界インパクト投資ファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,765,482,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,094,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,708,387,349円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,832,858,024口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0029円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,029円) |