有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】
2023/05/01 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界インパクト投資ファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額43,546,084,214円
Ⅱ 負債総額189,683,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,356,400,774円
Ⅳ 発行済口数30,293,913,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4312円
(1万口当たり純資産額)(14,312円)

IRBANK 採用情報

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