有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/02/10)
世界インパクト投資ファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,346,803,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,541,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,212,261,525円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,433,610,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7330円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,330円) |