有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/14-2024/08/13)
世界インパクト投資ファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,785,970,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,117,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,713,853,126円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,312,668,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7457円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,457円) |