有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

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【提出】
2022/11/07 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
世界インパクト投資ファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額46,854,385,543円
Ⅱ 負債総額195,934,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,658,451,540円
Ⅳ 発行済口数33,498,739,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3928円
(1万口当たり純資産額)(13,928円)

IRBANK 採用情報

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