純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	536	13,725,962
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	68	212,668
単位型公社債投資信託	51	201,567
合計	655	14,140,196

2022/11/29 9:03

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.374%(税抜 0.34%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2022/11/29 9:03

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/11/29 9:03

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/11/29 9:03

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2022/11/29 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)302,893,5280.8980271,999,8780.8566259,458,59632.62日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド51,978,4224.3900228,185,4444.1254214,431,78226.96日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド32,192,6143.6633117,931,7913.3548107,999,78113.58日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド19,190,3403.153260,511,4573.126059,989,0027.54日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド33,463,5091.808560,519,9121.790459,913,0667.53日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド36,355,3171.372649,901,3271.361049,479,5866.22日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド19,649,9191.921337,754,1961.835536,067,4264.53

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.99合計98.99e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/11/29 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド45,133,7774.3880198,051,4654.1254186,194,88332.45日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)132,789,8470.8974119,170,5410.8566113,747,78219.82日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド27,922,2533.6613102,233,1913.354893,673,57416.33日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド21,908,4453.153469,088,1993.126068,485,79911.94日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド26,468,1511.809047,882,9801.790447,388,5778.26日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド16,952,2141.921832,579,1661.835531,115,7885.42日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド20,106,3681.372627,598,5871.361027,364,7664.77

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.99合計98.99e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/11/29 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド17,779,2524.387077,998,6364.125473,346,52636.38日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド10,992,8393.658040,212,6933.354836,878,77618.29日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド9,719,0613.154330,657,6433.126030,381,78415.07日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)25,476,9190.896422,837,5420.856621,823,52810.82日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド9,880,2661.810217,885,5591.790417,689,6288.77日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド6,723,0021.920512,911,8731.835512,340,0706.12日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド5,224,0521.37217,168,2071.36107,109,9343.53

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.99合計98.99e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/11/29 9:03

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド22,062,2494.392196,899,6044.125491,015,60240.19日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド13,680,9973.662950,112,1243.354845,897,00820.26日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド13,216,6513.153241,674,7443.126041,315,25118.24日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド11,789,4551.808921,325,9461.790421,107,8409.32日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド8,379,5991.921216,098,8861.835515,380,7536.79日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド3,793,5331.37235,205,8661.36105,162,9982.28日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)4,747,6250.89774,261,9430.85664,066,8151.80

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.88合計98.88e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/11/29 9:03

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,068,970	1.01
合計(純資産総額)		795,408,209	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本787,339,23998.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,068,9701.01合計(純資産総額)795,408,209100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/29 9:03

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,799,642	1.01
合計(純資産総額)		573,770,811	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本567,971,16998.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,799,6421.01合計(純資産総額)573,770,811100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/29 9:03

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,042,960	1.01
合計(純資産総額)		201,613,206	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本199,570,24698.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,042,9601.01合計(純資産総額)201,613,206100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/29 9:03

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,543,859	1.12
合計(純資産総額)		226,490,126	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本223,946,26798.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,543,8591.12合計(純資産総額)226,490,126100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/29 9:03

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/11/29 9:03

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/11/29 9:03

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,445第4期計算期間末(2022年 8月29日)769,603,219769,603,21912,34012,3402021年 9月末日175,784,035―12,344―10月末日202,526,420―12,676―11月末日224,529,012―12,543―12月末日235,652,770―12,725―2022年 1月末日268,690,447―12,320―2月末日277,690,166―12,158―3月末日347,556,330―12,580―4月末日385,410,708―12,234―5月末日471,627,036―12,214―6月末日695,660,108―12,085―7月末日750,584,476―12,295―8月末日764,751,792―12,262―9月末日795,408,209―11,738―

2022/11/29 9:03

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,614第4期計算期間末(2022年 8月29日)535,101,335535,101,33512,78012,7802021年 9月末日111,196,105―12,524―10月末日121,929,229―12,927―11月末日134,803,258―12,755―12月末日138,618,007―12,991―2022年 1月末日157,415,320―12,533―2月末日166,594,675―12,380―3月末日288,910,159―12,939―4月末日291,976,990―12,573―5月末日351,857,017―12,568―6月末日494,672,508―12,475―7月末日523,666,579―12,673―8月末日531,586,568―12,696―9月末日573,770,811―12,151―

2022/11/29 9:03

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,844第4期計算期間末(2022年 8月29日)181,774,282181,774,28213,24713,2472021年 9月末日44,611,280―12,763―10月末日50,548,965―13,229―11月末日61,763,095―13,022―12月末日68,199,386―13,305―2022年 1月末日73,580,562―12,799―2月末日74,516,534―12,651―3月末日97,582,591―13,339―4月末日106,020,912―12,953―5月末日125,886,806―12,960―6月末日169,908,956―12,897―7月末日182,149,979―13,085―8月末日180,544,923―13,158―9月末日201,613,206―12,589―

2022/11/29 9:03

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,126第4期計算期間末(2022年 8月29日)236,061,906236,061,90613,78013,7802021年 9月末日41,229,794―13,055―10月末日58,792,958―13,589―11月末日65,601,933―13,346―12月末日69,186,512―13,680―2022年 1月末日78,022,930―13,121―2月末日87,522,972―12,979―3月末日121,277,655―13,799―4月末日120,823,314―13,392―5月末日142,931,141―13,412―6月末日184,990,394―13,381―7月末日206,689,672―13,561―8月末日234,419,571―13,684―9月末日226,490,126―13,090―

2022/11/29 9:03

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	796,336,712	円
Ⅱ 負債総額	928,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,408,209	円
Ⅳ 発行済口数	677,653,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1738	円
(1万口当たり純資産額)	(11,738	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額796,336,712円Ⅱ 負債総額928,503円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)795,408,209円Ⅳ 発行済口数677,653,839口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1738円(1万口当たり純資産額)(11,738円)

2022/11/29 9:03

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	574,067,724	円
Ⅱ 負債総額	296,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,770,811	円
Ⅳ 発行済口数	472,213,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2151	円
(1万口当たり純資産額)	(12,151	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額574,067,724円Ⅱ 負債総額296,913円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)573,770,811円Ⅳ 発行済口数472,213,040口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2151円(1万口当たり純資産額)(12,151円)

2022/11/29 9:03

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	201,785,886	円
Ⅱ 負債総額	172,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,613,206	円
Ⅳ 発行済口数	160,149,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2589	円
(1万口当たり純資産額)	(12,589	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額201,785,886円Ⅱ 負債総額172,680円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)201,613,206円Ⅳ 発行済口数160,149,862口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2589円(1万口当たり純資産額)(12,589円)

2022/11/29 9:03

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	228,603,030	円
Ⅱ 負債総額	2,112,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,490,126	円
Ⅳ 発行済口数	173,028,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3090	円
(1万口当たり純資産額)	(13,090	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額228,603,030円Ⅱ 負債総額2,112,904円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)226,490,126円Ⅳ 発行済口数173,028,435口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3090円(1万口当たり純資産額)(13,090円)

2022/11/29 9:03

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2022/11/29 9:03

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2022/11/29 9:03

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	482,639,704,027	円
Ⅱ 負債総額	1,858,009,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,781,694,275	円
Ⅳ 発行済口数	261,939,828,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8355	円
(1万口当たり純資産額)	(18,355	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額482,639,704,027円Ⅱ 負債総額1,858,009,752円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)480,781,694,275円Ⅳ 発行済口数261,939,828,601口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8355円(1万口当たり純資産額)(18,355円)

2022/11/29 9:03

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	534,917,070,091	円
Ⅱ 負債総額	5,475,552,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,441,517,940	円
Ⅳ 発行済口数	128,335,928,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1254	円
(1万口当たり純資産額)	(41,254	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額534,917,070,091円Ⅱ 負債総額5,475,552,151円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)529,441,517,940円Ⅳ 発行済口数128,335,928,077口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1254円(1万口当たり純資産額)(41,254円)

2022/11/29 9:03

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	108,117,391,017	円
Ⅱ 負債総額	461,145,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,656,245,483	円
Ⅳ 発行済口数	32,090,598,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3548	円
(1万口当たり純資産額)	(33,548	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額108,117,391,017円Ⅱ 負債総額461,145,534円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,656,245,483円Ⅳ 発行済口数32,090,598,197口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3548円(1万口当たり純資産額)(33,548円)

2022/11/29 9:03

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	627,305,115,755	円
Ⅱ 負債総額	3,657,573,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,647,542,546	円
Ⅳ 発行済口数	458,239,606,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3610	円
(1万口当たり純資産額)	(13,610	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額627,305,115,755円Ⅱ 負債総額3,657,573,209円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)623,647,542,546円Ⅳ 発行済口数458,239,606,430口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3610円(1万口当たり純資産額)(13,610円)

2022/11/29 9:03

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	66,369,827,650	円
Ⅱ 負債総額	1,942,102,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,427,724,737	円
Ⅳ 発行済口数	75,211,902,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8566	円
(1万口当たり純資産額)	(8,566	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額66,369,827,650円Ⅱ 負債総額1,942,102,913円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,427,724,737円Ⅳ 発行済口数75,211,902,183口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8566円(1万口当たり純資産額)(8,566円)

2022/11/29 9:03

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	320,050,506,553	円
Ⅱ 負債総額	466,782,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,583,724,061	円
Ⅳ 発行済口数	102,233,099,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1260	円
(1万口当たり純資産額)	(31,260	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額320,050,506,553円Ⅱ 負債総額466,782,492円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)319,583,724,061円Ⅳ 発行済口数102,233,099,421口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1260円(1万口当たり純資産額)(31,260円)

2022/11/29 9:03

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	86,941,089,897	円
Ⅱ 負債総額	8,225,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,932,864,836	円
Ⅳ 発行済口数	48,555,631,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7904	円
(1万口当たり純資産額)	(17,904	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額86,941,089,897円Ⅱ 負債総額8,225,061円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,932,864,836円Ⅳ 発行済口数48,555,631,177口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7904円(1万口当たり純資産額)(17,904円)

2022/11/29 9:03

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月29日現在
負債合計	117,859,821
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/29 9:03

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 8月29日現在
負債合計	684,306,324
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/29 9:03

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 8月29日現在
負債合計	100,002,614
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/29 9:03

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 8月29日現在
負債合計	3,033,915,649
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/29 9:03

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 8月29日現在
負債合計	1,919,824,521
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/29 9:03

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 8月29日現在
負債合計	120,975,565
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/29 9:03

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 8月29日現在
負債合計	17,049,644
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/29 9:03

#40 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,198,826,595	1.71
合計(純資産総額)		480,781,694,275	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本472,582,867,68098.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,198,826,5951.71合計(純資産総額)480,781,694,275100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/29 9:03

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,099,833,082	2.85
合計(純資産総額)		529,441,517,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ360,405,568,49368.07イギリス21,478,655,3204.06カナダ19,548,508,2753.69スイス17,037,297,7463.22フランス14,877,099,0922.81オーストラリア10,892,408,5762.06ドイツ10,750,237,1382.03アイルランド8,986,242,4051.70オランダ8,568,496,1081.62スウェーデン4,478,418,6490.85デンマーク3,820,300,8900.72スペイン3,442,000,4150.65香港3,107,128,1300.59イタリア2,409,794,5220.46シンガポール1,815,442,3480.34フィンランド1,773,824,2710.34ジャージー1,614,367,5270.30イスラエル1,227,882,8080.23ノルウェー1,137,714,8590.21ベルギー1,130,167,1360.21ケイマン1,026,131,5440.19バミューダ724,533,3170.14キュラソー586,127,1950.11ニュージーランド367,396,2370.07ルクセンブルク321,733,9290.06ポルトガル266,518,3320.05オーストリア264,009,6810.05パナマ111,901,4580.02リベリア105,959,1970.02マン島88,047,0150.02小計502,363,912,61394.89投資信託受益証券オーストラリア157,210,6290.03香港76,842,9580.01アメリカ16,079,8470.00小計250,133,4340.05投資証券アメリカ10,259,276,0421.94オーストラリア597,653,7350.11シンガポール245,753,2380.05イギリス189,585,1320.04香港170,655,5810.03フランス170,346,7360.03カナダ50,736,1150.01ベルギー43,632,2320.01小計11,727,638,8112.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,099,833,0822.85合計(純資産総額)529,441,517,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/29 9:03

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,384,445,708	5.00
合計(純資産総額)		107,656,245,483	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2022/11/29 9:03

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	864,544,827	0.14
合計(純資産総額)		623,647,542,546	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本524,623,346,85084.12地方債証券日本32,937,311,2935.28特殊債券日本36,905,161,7165.92社債券日本27,024,134,8604.33フランス894,911,0000.14スペイン398,132,0000.06小計28,317,177,8604.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―864,544,8270.14合計(純資産総額)623,647,542,546100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/11/29 9:03

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△770,507,793	△1.20
合計(純資産総額)		64,427,724,737	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ34,512,994,32153.57フランス5,545,601,0708.61イタリア4,824,437,4077.49ドイツ4,117,721,4666.39スペイン3,245,791,4245.04イギリス2,728,248,6144.23中国1,915,179,8772.97カナダ1,321,200,5532.05ベルギー1,222,913,8471.90オランダ1,014,065,4501.57オーストラリア998,011,2961.55オーストリア774,565,5831.20メキシコ536,082,8230.83アイルランド414,445,9860.64フィンランド346,323,1810.54マレーシア338,859,0750.53シンガポール287,884,4420.45ポーランド276,534,5260.43イスラエル244,828,6620.38デンマーク233,617,2980.36スウェーデン166,549,8220.26ノルウェー132,375,8070.21小計65,198,232,530101.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△770,507,793△1.20合計(純資産総額)64,427,724,737100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/29 9:03

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,958,449,411	2.49
合計(純資産総額)		319,583,724,061	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ164,863,387,07351.59フランス26,501,003,7548.29イタリア23,052,731,3327.21ドイツ19,683,294,0306.16スペイン15,516,179,3894.86イギリス13,006,360,4334.07中国9,162,239,9022.87カナダ6,488,698,0552.03ベルギー5,845,418,0931.83オランダ4,841,911,6331.52オーストラリア4,770,830,2281.49オーストリア3,699,374,5081.16メキシコ2,567,078,4010.80アイルランド1,983,060,4360.62フィンランド1,641,007,1390.51マレーシア1,610,583,5730.50シンガポール1,367,575,1580.43ポーランド1,318,447,8840.41イスラエル1,168,126,4730.37デンマーク1,116,435,3130.35スウェーデン789,226,0590.25ノルウェー632,305,7840.20小計311,625,274,65097.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,958,449,4112.49合計(純資産総額)319,583,724,061100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/29 9:03

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,481,121,040	4.00
合計(純資産総額)		86,932,864,836	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル8,892,561,10610.23中国8,801,768,96710.12メキシコ8,724,656,15510.04インドネシア8,665,294,2519.97マレーシア8,592,052,0149.88タイ8,516,524,2429.80南アフリカ8,350,417,9449.61ポーランド5,767,226,7336.63チェコ4,327,884,1504.98コロンビア3,513,282,9134.04ルーマニア3,005,168,8963.46ハンガリー2,325,881,6212.68ペルー2,042,766,5462.35チリ1,648,995,0511.90ウルグアイ124,584,8570.14ドミニカ共和国86,497,6600.10フィリピン66,180,6900.08小計83,451,743,79696.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,481,121,0404.00合計(純資産総額)86,932,864,836100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/11/29 9:03