- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月12日-令和1年9月3日)
(1)【投資状況】
One日本の成長力α
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本の成長力α
| 令和1年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 955,633 | 99.01 | |
| 内 日本 | 955,633 | 99.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,582 | 0.99 | |
| 純資産総額 | 965,215 | 100.00 | |
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 51,849,503,200 | 97.29 | |
| 内 日本 | 51,849,503,200 | 97.29 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,443,990,438 | 2.71 | |
| 純資産総額 | 53,293,493,638 | 100.00 | |
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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