半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/04-2026/09/03)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,483,833,724	98.96
	内 日本	1,483,833,724	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,573,716	1.04
純資産総額		1,499,407,440	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,058,584,450	96.67
	内 日本	41,058,584,450	96.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,415,540,289	3.33
純資産総額		42,474,124,739	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。