半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,113,247,551	99.23
	内 日本	1,113,247,551	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,667,039	0.77
純資産総額		1,121,914,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,452,831,400	95.77
	内 日本	40,452,831,400	95.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,788,579,447	4.23
純資産総額		42,241,410,847	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。