半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,031,821,404	99.39
	内 日本	2,031,821,404	99.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,541,236	0.61
純資産総額		2,044,362,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,922,143,700	96.38
	内 日本	45,922,143,700	96.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,723,194,146	3.62
純資産総額		47,645,337,846	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。