半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/04-2025/09/03)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,429,716,708	99.05
	内 日本	1,429,716,708	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,642,446	0.95
純資産総額		1,443,359,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,183,224,700	94.64
	内 日本	34,183,224,700	94.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,937,388,915	5.36
純資産総額		36,120,613,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。