半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/04)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,053,881,906	99.04
	内 日本	2,053,881,906	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,855,799	0.96
純資産総額		2,073,737,705	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,771,545,500	96.01
	内 日本	46,771,545,500	96.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,946,186,695	3.99
純資産総額		48,717,732,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。