有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,864,222,453	98.96
	内 日本	1,864,222,453	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,634,112	1.04
純資産総額		1,883,856,565	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,243,439,300	94.97
	内 日本	42,243,439,300	94.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,238,715,919	5.03
純資産総額		44,482,155,219	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。