有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/05-2024/09/03)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,645,358,704	99.00
	内 日本	1,645,358,704	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,557,405	1.00
純資産総額		1,661,916,109	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,884,524,650	97.21
	内 日本	39,884,524,650	97.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,143,199,480	2.79
純資産総額		41,027,724,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。