有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,632,587,595	98.99
	内 日本	1,632,587,595	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,628,022	1.01
純資産総額		1,649,215,617	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		52,008,613,300	96.48
	内 日本	52,008,613,300	96.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,899,696,216	3.52
純資産総額		53,908,309,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。