半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,054,160,084	99.11
	内 日本	2,054,160,084	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,469,528	0.89
純資産総額		2,072,629,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		50,088,833,600	97.35
	内 日本	50,088,833,600	97.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,363,449,633	2.65
純資産総額		51,452,283,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。