有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,334,907,290	99.09
	内 日本	2,334,907,290	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,393,858	0.91
純資産総額		2,356,301,148	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,911,344,400	97.15
	内 日本	53,911,344,400	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,579,769,041	2.85
純資産総額		55,491,113,441	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。