有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月18日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2019/12/26 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,300	20,999.83	27,299,788	22,075.00	28,697,500	3.13
2	日本	株式	HOYA	精密機器	2,500	8,654.44	21,636,100	9,603.00	24,007,500	2.62
3	日本	株式	積水ハウス	建設業	10,100	2,165.35	21,870,035	2,342.00	23,654,200	2.58
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	11,700	1,528.47	17,883,099	1,858.50	21,744,450	2.37
5	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	19,396.50	19,396,500	21,600.00	21,600,000	2.36
6	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	6,900	2,916.47	20,123,643	3,123.00	21,548,700	2.35
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,800	2,214.87	19,490,884	2,271.00	19,984,800	2.18
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,600	2,828.78	18,669,948	2,975.00	19,635,000	2.14
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,600	7,056.15	18,346,000	7,542.00	19,609,200	2.14
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,600	5,309.83	19,115,388	5,376.00	19,353,600	2.11
11	日本	株式	楽天	サービス業	18,200	1,031.08	18,765,656	1,038.00	18,891,600	2.06
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,200	2,943.33	18,248,646	2,999.00	18,593,800	2.03
13	日本	株式	住友商事	卸売業	10,500	1,668.21	17,516,205	1,763.00	18,511,500	2.02
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,800	4,599.38	17,477,644	4,780.00	18,164,000	1.98
15	日本	株式	三井物産	卸売業	9,700	1,737.29	16,851,713	1,867.50	18,114,750	1.98
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,900	4,155.42	16,206,159	4,523.00	17,639,700	1.92
17	日本	株式	日東電工	化学	2,900	5,229.30	15,164,970	6,040.00	17,516,000	1.91
18	日本	株式	味の素	食料品	8,400	2,014.97	16,925,829	2,059.50	17,299,800	1.89
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,400	3,654.22	16,078,568	3,928.00	17,283,200	1.88
20	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	7,400	2,220.04	16,428,296	2,311.00	17,101,400	1.86
21	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,200	1,350.93	15,130,416	1,496.50	16,760,800	1.83
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,600	2,751.59	15,408,904	2,942.00	16,475,200	1.80
23	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	7,100	2,284.33	16,218,743	2,305.00	16,365,500	1.78
24	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,600	766.94	15,032,024	830.60	16,279,760	1.78
25	日本	株式	丸紅	卸売業	21,200	701.08	14,862,896	765.80	16,234,960	1.77
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,400	2,836.68	15,318,072	2,962.00	15,994,800	1.74
27	日本	株式	大東建託	建設業	1,100	13,778.51	15,156,363	14,370.00	15,807,000	1.72
28	日本	株式	大日本印刷	その他製品	5,400	2,778.44	15,003,600	2,908.00	15,703,200	1.71
29	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	5,900	2,763.66	16,305,594	2,646.00	15,611,400	1.70
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,200	2,351.44	14,578,928	2,456.00	15,227,200	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.76
		食料品	6.63
		繊維製品	0.93
		化学	12.14
		医薬品	4.95
		ゴム製品	2.48
		ガラス・土石製品	3.88
		鉄鋼	1.49
		非鉄金属	1.83
		金属製品	1.26
		機械	2.90
		電気機器	9.01
		輸送用機器	10.74
		精密機器	2.62
		その他製品	1.71
		電気・ガス業	2.65
		空運業	1.54
		情報・通信業	9.95
		卸売業	7.96
		小売業	2.49
		不動産業	0.75
		サービス業	4.29
合計			99.05

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開示資料

決算

株式

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