有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

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【提出】: 2022/06/29 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	INPEX	鉱業	232,900	1,435.00	334,211,500	1,532.00	356,802,800	2.82
2	日本	株式	三菱重工業	機械	78,300	3,908.00	305,996,400	4,435.00	347,260,500	2.75
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	69,400	4,071.00	282,527,400	4,335.00	300,849,000	2.38
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	74,100	3,613.99	267,796,659	3,847.00	285,062,700	2.25
5	日本	株式	住友商事	卸売業	137,200	2,014.50	276,389,400	2,061.50	282,837,800	2.23
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	74,400	3,639.99	270,815,256	3,769.00	280,413,600	2.22
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	63,900	4,323.99	276,302,961	4,383.00	280,073,700	2.21
8	日本	株式	三菱地所	不動産業	146,400	1,799.50	263,446,800	1,883.50	275,744,400	2.18
9	日本	株式	三井物産	卸売業	85,700	3,125.00	267,812,500	3,150.00	269,955,000	2.13
10	日本	株式	東芝	電気機器	49,300	4,889.00	241,027,700	5,406.00	266,515,800	2.11
11	日本	株式	電通グループ	サービス業	56,200	4,885.00	274,537,000	4,705.00	264,421,000	2.09
12	日本	株式	任天堂	その他製品	4,300	63,180.00	271,674,000	59,910.00	257,613,000	2.04
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	83,300	2,941.00	244,985,300	2,995.00	249,483,500	1.97
14	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	542,400	446.39	242,121,936	456.20	247,442,880	1.95
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	72,300	3,217.00	232,589,100	3,419.00	247,193,700	1.95
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	124,800	2,008.00	250,598,400	1,978.00	246,854,400	1.95
17	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	160,400	1,450.00	232,580,000	1,515.00	243,006,000	1.92
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	126,400	1,773.50	224,170,400	1,900.50	240,223,200	1.90
19	日本	株式	日本郵政	サービス業	260,200	897.30	233,477,460	911.50	237,172,300	1.87
20	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	94,200	2,178.00	205,167,600	2,491.00	234,652,200	1.85
21	日本	株式	旭化成	化学	215,900	1,021.99	220,647,641	1,071.50	231,336,850	1.83
22	日本	株式	日東電工	化学	26,300	8,559.99	225,127,737	8,750.00	230,125,000	1.82
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,900	5,654.00	242,556,600	5,269.00	226,040,100	1.79
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	47,200	4,540.00	214,288,000	4,767.00	225,002,400	1.78
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	100,500	2,138.49	214,918,245	2,223.50	223,461,750	1.76
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	113,500	1,819.00	206,456,500	1,959.00	222,346,500	1.76
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	70,500	3,056.00	215,448,000	3,143.00	221,581,500	1.75
28	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	168,100	1,217.99	204,744,119	1,312.00	220,547,200	1.74
29	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	273,900	780.00	213,642,000	793.00	217,202,700	1.72
30	日本	株式	積水ハウス	建設業	94,500	2,247.50	212,388,750	2,259.00	213,475,500	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.82
		建設業	10.94
		食料品	4.32
		化学	12.10
		医薬品	4.17
		石油・石炭製品	3.30
		ゴム製品	1.78
		ガラス・土石製品	1.48
		機械	4.10
		電気機器	6.92
		輸送用機器	5.20
		精密機器	0.91
		その他製品	3.34
		電気・ガス業	6.55
		陸運業	1.82
		情報・通信業	8.94
		卸売業	8.71
		小売業	2.46
		不動産業	3.61
		サービス業	4.88
合計			98.46

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開示資料

決算

株式

チャート