有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)

【提出】: 2022/12/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	72,000	4,868.92	350,562,240	5,120.00	368,640,000	3.08
2	日本	株式	INPEX	鉱業	214,200	1,499.69	321,233,598	1,518.00	325,155,600	2.71
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	63,800	4,252.79	271,328,002	4,395.00	280,401,000	2.34
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	68,100	3,967.82	270,208,542	4,094.00	278,801,400	2.32
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	68,400	3,788.89	259,160,076	3,918.00	267,991,200	2.23
6	日本	株式	三井物産	卸売業	78,800	3,280.64	258,514,432	3,293.00	259,488,400	2.16
7	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	116,200	2,243.19	260,658,678	2,189.50	254,419,900	2.12
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	39,500	5,503.95	217,406,025	6,400.00	252,800,000	2.11
9	日本	株式	三菱地所	不動産業	134,600	1,937.04	260,725,584	1,873.00	252,105,800	2.10
10	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	498,700	490.04	244,382,948	489.80	244,263,260	2.04
11	日本	株式	任天堂	その他製品	40,000	6,055.69	242,227,600	6,070.00	242,800,000	2.02
12	日本	株式	キヤノン	電気機器	76,600	3,322.89	254,533,374	3,154.00	241,596,400	2.01
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	104,300	2,279.85	237,788,355	2,315.50	241,506,650	2.01
14	日本	株式	住友商事	卸売業	126,200	1,903.82	240,262,084	1,895.50	239,212,100	1.99
15	日本	株式	日本郵政	サービス業	239,300	975.64	233,470,652	999.60	239,204,280	1.99
16	日本	株式	電通グループ	サービス業	51,600	4,329.61	223,407,876	4,635.00	239,166,000	1.99
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	58,800	4,204.82	247,243,416	4,031.00	237,022,800	1.98
18	日本	株式	東芝	電気機器	45,400	5,222.01	237,079,254	5,181.00	235,217,400	1.96
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	114,700	1,967.55	225,677,985	2,046.50	234,733,550	1.96
20	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	95,600	2,673.60	255,596,160	2,441.00	233,359,600	1.95
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	43,400	4,901.61	212,729,874	5,362.00	232,710,800	1.94
22	日本	株式	大東建託	不動産業	15,700	14,419.55	226,386,935	14,710.00	230,947,000	1.92
23	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	86,600	2,488.75	215,525,750	2,657.00	230,096,200	1.92
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	92,400	2,390.67	220,897,908	2,464.00	227,673,600	1.90
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,400	3,290.00	218,456,000	3,373.00	223,967,200	1.87
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	147,500	1,467.99	216,528,525	1,465.50	216,161,250	1.80
27	日本	株式	積水ハウス	建設業	86,900	2,472.08	214,823,752	2,475.00	215,077,500	1.79
28	日本	株式	花王	化学	35,700	5,756.40	205,503,480	5,590.00	199,563,000	1.66
29	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	64,400	2,843.96	183,151,024	3,070.00	197,708,000	1.65
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	64,900	2,994.45	194,339,805	3,012.00	195,478,800	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.71
		建設業	9.34
		食料品	4.57
		化学	11.10
		医薬品	4.20
		石油・石炭製品	3.29
		ゴム製品	1.94
		ガラス・土石製品	1.63
		機械	4.46
		電気機器	7.00
		輸送用機器	5.54
		精密機器	0.86
		その他製品	3.41
		電気・ガス業	6.18
		陸運業	1.89
		情報・通信業	9.12
		卸売業	8.15
		小売業	2.81
		不動産業	5.54
		サービス業	4.92
合計			98.77

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開示資料

決算

株式

チャート