有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

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【提出】: 2020/12/16 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	401,200	745.00	298,894,000	725.10	290,910,120	3.84
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	60,900	3,877.00	236,109,300	3,887.00	236,718,300	3.12
3	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	73,900	3,197.00	236,258,300	2,972.00	219,630,800	2.89
4	日本	株式	日東電工	化学	29,900	7,050.00	210,795,000	7,310.00	218,569,000	2.88
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,700	27,560.00	212,212,000	27,900.00	214,830,000	2.83
6	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	68,400	3,115.00	213,066,000	3,095.00	211,698,000	2.79
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	73,000	2,701.50	197,209,500	2,500.00	182,500,000	2.40
8	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	69,800	2,390.00	166,822,000	2,365.50	165,111,900	2.17
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,000	7,003.00	168,072,000	6,803.00	163,272,000	2.15
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	56,900	2,738.50	155,820,650	2,792.50	158,893,250	2.09
11	日本	株式	三井物産	卸売業	95,000	1,849.00	175,655,000	1,630.00	154,850,000	2.04
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	45,400	3,477.00	157,855,800	3,390.00	153,906,000	2.03
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	76,000	1,991.50	151,354,000	1,970.00	149,720,000	1.97
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	63,800	2,561.00	163,391,800	2,325.50	148,366,900	1.95
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	67,100	2,295.50	154,028,050	2,196.00	147,351,600	1.94
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	77,400	1,980.00	153,252,000	1,879.00	145,434,600	1.92
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	59,700	2,618.50	156,324,450	2,435.00	145,369,500	1.91
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	98,900	1,505.00	148,844,500	1,435.00	141,921,500	1.87
19	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	142,400	1,030.50	146,743,200	950.90	135,408,160	1.78
20	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	226,300	627.20	141,935,360	586.20	132,657,060	1.75
21	日本	株式	大成建設	建設業	40,500	3,640.00	147,420,000	3,245.00	131,422,500	1.73
22	日本	株式	住友商事	卸売業	113,900	1,280.00	145,792,000	1,144.50	130,358,550	1.72
23	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	371,500	385.00	143,027,500	350.60	130,247,900	1.71
24	日本	株式	大東建託	建設業	13,700	9,357.00	128,190,900	9,490.00	130,013,000	1.71
25	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	68,200	2,130.00	145,266,000	1,905.50	129,955,100	1.71
26	日本	株式	日本郵政	サービス業	180,300	740.70	133,548,210	714.90	128,896,470	1.70
27	日本	株式	丸紅	卸売業	228,200	618.90	141,232,980	543.20	123,958,240	1.63
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	37,200	3,195.00	118,854,000	3,245.00	120,714,000	1.59
29	日本	株式	積水化学工業	化学	74,100	1,759.00	130,341,900	1,620.00	120,042,000	1.58
30	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	50,800	2,480.00	125,984,000	2,270.00	115,316,000	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.50
		食料品	5.33
		繊維製品	0.77
		化学	13.88
		医薬品	4.77
		石油・石炭製品	1.71
		ゴム製品	2.03
		ガラス・土石製品	2.33
		鉄鋼	2.42
		金属製品	0.59
		機械	2.31
		電気機器	5.52
		輸送用機器	11.10
		精密機器	0.53
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	5.06
		空運業	2.82
		情報・通信業	13.80
		卸売業	11.21
		小売業	1.32
		不動産業	0.61
		サービス業	1.70
合計			98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート