有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/08-2026/04/07)

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【提出】: 2026/06/24 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	味の素	食料品	232,100	4,598.00	1,067,195,800	5,090.00	1,181,389,000	2.87
2	日本	株式	信越化学工業	化学	158,000	6,574.10	1,038,707,900	7,246.00	1,144,868,000	2.78
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	214,700	5,425.00	1,164,747,500	4,990.00	1,071,353,000	2.60
4	日本	株式	INPEX	鉱業	246,200	4,480.00	1,102,976,000	4,150.00	1,021,730,000	2.48
5	日本	株式	小松製作所	機械	154,000	6,407.37	986,736,400	6,557.00	1,009,778,000	2.45
6	日本	株式	三井物産	卸売業	165,800	6,378.00	1,057,472,400	5,896.00	977,556,800	2.37
7	日本	株式	京セラ	電気機器	350,500	2,502.50	877,126,250	2,710.50	950,030,250	2.31
8	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	695,400	1,471.48	1,023,267,192	1,320.50	918,275,700	2.23
9	日本	株式	大成建設	建設業	51,900	15,825.00	821,317,500	16,955.00	879,964,500	2.14
10	日本	株式	商船三井	海運業	146,700	6,869.46	1,007,750,800	5,935.00	870,664,500	2.11
11	日本	株式	日本郵船	海運業	151,600	6,308.76	956,408,016	5,669.00	859,420,400	2.09
12	日本	株式	日本郵政	サービス業	466,400	1,858.00	866,571,200	1,823.00	850,247,200	2.06
13	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	124,100	7,369.00	914,492,900	6,670.00	827,747,000	2.01
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	367,800	2,612.00	960,693,600	2,232.00	820,929,600	1.99
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	136,500	6,086.00	830,739,000	5,865.00	800,572,500	1.94
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,583,700	214.70	769,420,390	221.90	795,223,030	1.93
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	220,100	3,577.97	787,511,197	3,410.00	750,541,000	1.82
18	日本	株式	NTT	情報・通信業	4,881,200	155.39	758,489,668	152.50	744,383,000	1.81
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	284,200	2,702.50	768,050,500	2,582.50	733,946,500	1.78
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	469,500	1,627.00	763,876,500	1,548.00	726,786,000	1.76
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	219,100	3,349.00	733,765,900	3,265.00	715,361,500	1.73
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	148,100	4,971.00	736,205,100	4,788.00	709,102,800	1.72
23	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	1,199,400	586.00	702,848,400	572.30	686,416,620	1.66
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	356,700	1,908.00	680,583,600	1,882.50	671,487,750	1.63
25	日本	株式	川崎汽船	海運業	261,900	2,750.00	720,225,000	2,562.50	671,118,750	1.63
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	166,200	4,505.00	748,731,000	4,007.00	665,963,400	1.61
27	日本	株式	東レ	繊維製品	587,300	1,124.00	660,125,200	1,121.00	658,363,300	1.60
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	342,000	2,231.00	763,002,000	1,871.00	639,882,000	1.55
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	87,000	6,977.64	607,054,680	7,303.00	635,361,000	1.54
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	501,200	1,252.01	627,507,412	1,266.50	634,769,800	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.48
		建設業	5.69
		食料品	8.19
		繊維製品	1.60
		パルプ・紙	0.61
		化学	8.62
		医薬品	4.21
		石油・石炭製品	3.45
		ゴム製品	1.73
		ガラス・土石製品	1.07
		鉄鋼	2.41
		金属製品	1.13
		機械	3.71
		電気機器	5.24
		輸送用機器	10.48
		精密機器	1.45
		その他製品	2.34
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	2.12
		海運業	5.84
		情報・通信業	7.47
		卸売業	6.15
		小売業	2.55
		不動産業	1.10
		サービス業	5.39
合計			97.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/08-2026/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート