有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/08-2023/10/07)

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【提出】: 2023/12/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	154,600	4,178.28	645,962,785	3,815.00	589,799,000	2.82
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	76,500	6,879.78	526,303,360	6,955.00	532,057,500	2.55
3	日本	株式	INPEX	鉱業	234,800	1,926.95	452,450,173	2,182.50	512,451,000	2.45
4	日本	株式	川崎汽船	海運業	95,900	5,462.16	523,822,040	5,143.00	493,213,700	2.36
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	324,300	1,620.90	525,659,940	1,506.50	488,557,950	2.34
6	日本	株式	三井物産	卸売業	85,100	5,110.08	434,868,055	5,417.00	460,986,700	2.21
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	107,800	4,001.63	431,375,714	4,127.00	444,890,600	2.13
8	日本	株式	住友商事	卸売業	149,200	2,852.69	425,621,348	2,938.50	438,424,200	2.10
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	123,200	3,307.21	407,448,368	3,521.00	433,787,200	2.08
10	日本	株式	日東電工	化学	42,800	9,476.64	405,600,200	9,683.00	414,432,400	1.98
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	140,400	2,830.58	397,413,432	2,939.00	412,635,600	1.97
12	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	731,600	523.63	383,087,708	557.70	408,013,320	1.95
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	114,800	3,510.51	403,007,580	3,551.00	407,654,800	1.95
14	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	478,700	889.84	425,969,013	848.10	405,985,470	1.94
15	日本	株式	鹿島建設	建設業	160,500	2,374.82	381,159,286	2,479.00	397,879,500	1.90
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	69,900	5,857.74	409,456,640	5,667.00	396,123,300	1.89
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	295,400	1,246.28	368,151,966	1,334.00	394,063,600	1.88
18	日本	株式	日本郵船	海運業	105,400	3,959.00	417,278,919	3,677.00	387,555,800	1.85
19	日本	株式	商船三井	海運業	99,600	4,028.50	401,239,110	3,883.00	386,746,800	1.85
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,178,000	173.25	377,338,500	176.80	385,070,400	1.84
21	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	181,500	2,086.75	378,746,586	2,084.50	378,336,750	1.81
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	220,300	1,678.74	369,827,851	1,705.00	375,611,500	1.80
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	82,300	4,495.93	370,015,349	4,487.00	369,280,100	1.77
24	日本	株式	任天堂	その他製品	59,200	6,247.29	369,839,924	6,221.00	368,283,200	1.76
25	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	101,200	3,720.81	376,546,940	3,637.00	368,064,400	1.76
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	58,100	6,092.01	353,945,881	6,124.00	355,804,400	1.70
27	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	163,000	2,086.62	340,119,604	2,119.50	345,478,500	1.65
28	日本	株式	電通グループ	サービス業	79,000	4,303.45	339,973,200	4,350.00	343,650,000	1.64
29	日本	株式	花王	化学	62,400	5,504.67	343,491,611	5,494.00	342,825,600	1.64
30	日本	株式	大成建設	建設業	67,100	5,117.38	343,376,460	5,099.00	342,142,900	1.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.45
		建設業	9.34
		食料品	3.73
		化学	13.49
		医薬品	2.42
		石油・石炭製品	3.14
		ゴム製品	1.89
		ガラス・土石製品	1.69
		鉄鋼	1.81
		非鉄金属	1.41
		金属製品	0.82
		機械	3.04
		電気機器	8.73
		輸送用機器	5.45
		精密機器	0.76
		その他製品	5.00
		電気・ガス業	1.44
		陸運業	2.21
		海運業	6.07
		情報・通信業	7.76
		卸売業	8.47
		小売業	1.28
		不動産業	1.33
		サービス業	4.41
合計			98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/08-2023/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート