有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】: 2020/06/30 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	51,400	2,518.50	129,450,900	2,591.00	133,177,400	2.55
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	42,300	3,382.00	143,058,600	3,148.00	133,160,400	2.55
3	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	47,600	2,357.00	112,193,200	2,634.00	125,378,400	2.40
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	22,105.00	119,367,000	22,940.00	123,876,000	2.37
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	68,800	1,657.00	114,001,600	1,786.50	122,911,200	2.35
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	39,500	3,251.00	128,414,500	3,109.00	122,805,500	2.35
7	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	279,100	355.00	99,080,500	419.00	116,942,900	2.24
8	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	48,500	2,564.50	124,378,250	2,358.00	114,363,000	2.19
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	46,700	2,594.50	121,163,150	2,443.00	114,088,100	2.18
10	日本	株式	日東電工	化学	20,800	4,945.00	102,856,000	5,410.00	112,528,000	2.15
11	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	53,800	2,096.50	112,791,700	2,078.50	111,823,300	2.14
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,700	6,618.00	110,520,600	6,666.00	111,322,200	2.13
13	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	99,100	1,129.00	111,883,900	1,105.00	109,505,500	2.09
14	日本	株式	日本郵政	サービス業	125,400	848.70	106,426,980	864.80	108,445,920	2.07
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	41,500	2,355.50	97,753,250	2,610.50	108,335,750	2.07
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	50,800	2,139.00	108,661,200	2,125.00	107,950,000	2.06
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	31,600	3,286.00	103,837,600	3,378.00	106,744,800	2.04
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	52,900	1,990.50	105,297,450	2,014.50	106,567,050	2.04
19	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	47,400	1,874.00	88,827,600	2,175.00	103,095,000	1.97
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	44,400	2,235.00	99,234,000	2,300.00	102,120,000	1.95
21	日本	株式	三井物産	卸売業	66,100	1,504.00	99,414,400	1,514.00	100,075,400	1.91
22	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	258,400	393.50	101,680,400	382.70	98,889,680	1.89
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	43,100	2,282.00	98,354,200	2,284.50	98,461,950	1.88
24	日本	株式	大東建託	建設業	9,500	10,170.00	96,615,000	10,315.00	97,992,500	1.87
25	日本	株式	住友商事	卸売業	79,200	1,190.50	94,287,600	1,228.50	97,297,200	1.86
26	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	157,400	638.10	100,436,940	617.40	97,178,760	1.86
27	日本	株式	大成建設	建設業	28,100	3,305.00	92,870,500	3,385.00	95,118,500	1.82
28	日本	株式	丸紅	卸売業	158,700	519.00	82,365,300	524.00	83,158,800	1.59
29	日本	株式	大日本印刷	その他製品	35,700	2,288.00	81,681,600	2,290.00	81,753,000	1.56
30	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	35,300	2,352.50	83,043,250	2,301.00	81,225,300	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.05
		食料品	5.70
		繊維製品	0.84
		化学	12.74
		医薬品	4.91
		石油・石炭製品	1.89
		ゴム製品	2.04
		ガラス・土石製品	1.99
		鉄鋼	2.30
		金属製品	0.42
		機械	2.21
		電気機器	5.69
		輸送用機器	11.69
		精密機器	0.87
		その他製品	1.56
		電気・ガス業	5.50
		空運業	2.96
		情報・通信業	11.74
		卸売業	11.02
		小売業	1.36
		不動産業	0.60
		サービス業	2.07
合計			98.27

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開示資料

決算

株式

チャート