有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/06/25 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	236,700	5,271.00	1,247,645,700	5,991.00	1,418,069,700	2.33
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,353,600	198.20	1,259,283,520	215.90	1,371,742,240	2.25
3	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	289,200	4,472.00	1,293,302,400	4,743.00	1,371,675,600	2.25
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	309,700	3,849.00	1,192,035,300	4,407.00	1,364,847,900	2.24
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	569,500	2,253.50	1,283,368,250	2,394.00	1,363,383,000	2.24
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	260,100	4,749.00	1,235,214,900	5,155.00	1,340,815,500	2.20
7	日本	株式	丸紅	卸売業	528,200	1,958.00	1,034,215,600	2,528.00	1,335,289,600	2.19
8	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	616,800	2,012.50	1,241,310,000	2,159.00	1,331,671,200	2.18
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	485,300	2,334.00	1,132,690,200	2,712.00	1,316,133,600	2.16
10	日本	株式	住友商事	卸売業	368,600	2,865.50	1,056,223,300	3,498.00	1,289,362,800	2.11
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	501,300	2,314.00	1,160,008,200	2,523.50	1,265,030,550	2.07
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	117,000	9,100.00	1,064,700,000	10,230.00	1,196,910,000	1.96
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	823,300	1,205.00	992,076,500	1,453.00	1,196,254,900	1.96
14	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	397,100	2,742.50	1,089,046,750	3,010.00	1,195,271,000	1.96
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,998,300	138.90	1,110,963,870	149.30	1,194,146,190	1.96
16	日本	株式	小松製作所	機械	290,500	3,630.00	1,054,515,000	4,101.00	1,191,340,500	1.95
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	823,500	1,301.50	1,071,785,250	1,427.50	1,175,546,250	1.93
18	日本	株式	日本郵政	サービス業	847,900	1,217.00	1,031,894,300	1,385.00	1,174,341,500	1.93
19	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	448,000	2,277.00	1,020,096,000	2,592.50	1,161,440,000	1.90
20	日本	株式	INPEX	鉱業	641,300	1,699.00	1,089,568,700	1,809.00	1,160,111,700	1.90
21	日本	株式	クボタ	機械	687,200	1,493.00	1,025,989,600	1,653.00	1,135,941,600	1.86
22	日本	株式	日本郵船	海運業	239,700	4,239.00	1,016,088,300	4,650.00	1,114,605,000	1.83
23	日本	株式	三井物産	卸売業	381,700	2,470.00	942,799,000	2,898.00	1,106,166,600	1.81
24	日本	株式	大成建設	建設業	141,500	5,883.23	832,477,045	7,745.00	1,095,917,500	1.80
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	334,100	3,003.00	1,003,302,300	3,276.00	1,094,511,600	1.79
26	日本	株式	川崎汽船	海運業	560,500	1,624.50	910,532,250	1,950.00	1,092,975,000	1.79
27	日本	株式	商船三井	海運業	229,400	4,527.00	1,038,493,800	4,739.00	1,087,126,600	1.78
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	244,900	3,993.00	977,885,700	4,404.00	1,078,539,600	1.77
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	570,700	1,637.00	934,235,900	1,847.50	1,054,368,250	1.73
30	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,529,400	613.00	937,522,200	685.90	1,049,015,460	1.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.90
		建設業	5.80
		食料品	5.63
		化学	3.38
		医薬品	7.35
		石油・石炭製品	2.96
		ゴム製品	2.33
		ガラス・土石製品	1.73
		鉄鋼	2.85
		非鉄金属	1.09
		金属製品	1.19
		機械	4.48
		電気機器	4.37
		輸送用機器	11.31
		精密機器	2.19
		その他製品	3.19
		電気・ガス業	2.25
		陸運業	2.16
		海運業	5.41
		情報・通信業	11.44
		卸売業	9.10
		不動産業	2.06
		サービス業	3.53
合計			97.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/08-2025/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート