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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/08-2024/10/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 218,400 | 8,752.24 | 1,911,489,216 | 9,498.00 | 2,074,363,200 | 2.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 2,452,900 | 838.21 | 2,056,045,309 | 776.40 | 1,904,431,560 | 2.44 |
| 3 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 379,700 | 4,903.61 | 1,861,900,717 | 5,004.00 | 1,900,018,800 | 2.43 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 610,000 | 3,083.09 | 1,880,684,900 | 2,835.50 | 1,729,655,000 | 2.22 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 518,900 | 3,438.21 | 1,784,087,169 | 3,162.00 | 1,640,761,800 | 2.10 |
| 6 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 438,900 | 3,932.81 | 1,726,110,309 | 3,716.00 | 1,630,952,400 | 2.09 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 707,500 | 2,342.93 | 1,657,622,975 | 2,288.50 | 1,619,113,750 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 314,500 | 4,976.15 | 1,564,999,175 | 5,138.00 | 1,615,901,000 | 2.07 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 377,100 | 4,332.20 | 1,633,672,620 | 4,281.00 | 1,614,365,100 | 2.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 237,000 | 7,111.99 | 1,685,541,630 | 6,780.00 | 1,606,860,000 | 2.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 424,500 | 3,414.12 | 1,449,293,940 | 3,769.00 | 1,599,940,500 | 2.05 |
| 12 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 304,300 | 4,829.05 | 1,469,479,915 | 5,223.00 | 1,589,358,900 | 2.04 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 1,091,400 | 1,416.10 | 1,545,531,540 | 1,417.50 | 1,547,059,500 | 1.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 7,812,500 | 192.93 | 1,507,265,625 | 192.80 | 1,506,250,000 | 1.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 665,300 | 2,208.01 | 1,468,989,053 | 2,248.00 | 1,495,594,400 | 1.92 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 306,400 | 4,740.72 | 1,452,556,608 | 4,778.00 | 1,463,979,200 | 1.87 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 815,300 | 1,758.60 | 1,433,786,580 | 1,795.50 | 1,463,871,150 | 1.87 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 937,700 | 1,600.96 | 1,501,220,192 | 1,557.50 | 1,460,467,750 | 1.87 |
| 19 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 721,800 | 2,163.22 | 1,561,412,196 | 2,013.50 | 1,453,344,300 | 1.86 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 446,900 | 3,421.82 | 1,529,211,358 | 3,245.00 | 1,450,190,500 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 681,600 | 2,050.66 | 1,397,729,856 | 2,125.50 | 1,448,740,800 | 1.85 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 339,100 | 4,267.68 | 1,447,170,288 | 4,264.00 | 1,445,922,400 | 1.85 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 538,700 | 2,732.81 | 1,472,164,747 | 2,670.00 | 1,438,329,000 | 1.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 616,800 | 2,517.36 | 1,552,707,648 | 2,323.00 | 1,432,826,400 | 1.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1,028,600 | 1,384.35 | 1,423,942,410 | 1,354.00 | 1,392,724,400 | 1.78 |
| 26 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 517,400 | 2,743.07 | 1,419,264,418 | 2,653.50 | 1,372,920,900 | 1.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 不動産業 | 79,400 | 17,199.68 | 1,365,654,592 | 16,880.00 | 1,340,272,000 | 1.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 606,600 | 2,092.20 | 1,269,128,520 | 2,189.00 | 1,327,847,400 | 1.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 205,200 | 6,324.32 | 1,297,750,464 | 6,462.00 | 1,326,002,400 | 1.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 1,262,000 | 1,120.96 | 1,414,651,520 | 1,047.00 | 1,321,314,000 | 1.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.86 |
| 建設業 | 7.00 | ||
| 食料品 | 5.32 | ||
| 化学 | 9.27 | ||
| 医薬品 | 7.60 | ||
| 石油・石炭製品 | 4.91 | ||
| ゴム製品 | 1.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.84 | ||
| 鉄鋼 | 1.67 | ||
| 非鉄金属 | 1.60 | ||
| 金属製品 | 1.41 | ||
| 機械 | 0.80 | ||
| 電気機器 | 7.09 | ||
| 輸送用機器 | 3.66 | ||
| 精密機器 | 0.86 | ||
| その他製品 | 2.68 | ||
| 電気・ガス業 | 2.05 | ||
| 陸運業 | 1.54 | ||
| 海運業 | 5.97 | ||
| 情報・通信業 | 8.76 | ||
| 卸売業 | 9.42 | ||
| 小売業 | 0.57 | ||
| 不動産業 | 4.49 | ||
| サービス業 | 4.35 | ||
| 合 計 | 98.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
