有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】: 2021/12/27 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東芝	電気機器	67,700	4,909.59	332,379,243	4,910.00	332,407,000	2.81
2	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	35,900	8,573.23	307,778,957	8,801.00	315,955,900	2.67
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	57,700	5,129.07	295,947,339	5,019.00	289,596,300	2.44
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	76,800	3,480.75	267,321,600	3,612.00	277,401,600	2.34
5	日本	株式	丸紅	卸売業	284,600	916.55	260,850,130	961.20	273,557,520	2.31
6	日本	株式	三井物産	卸売業	103,300	2,458.04	253,915,532	2,592.00	267,753,600	2.26
7	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	283,700	949.84	269,469,608	942.70	267,443,990	2.26
8	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	34,700	7,291.57	253,017,479	7,407.00	257,022,900	2.17
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	98,700	2,625.73	259,159,551	2,558.00	252,474,600	2.13
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	122,700	1,870.26	229,480,902	2,006.50	246,197,550	2.08
11	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	527,200	450.69	237,603,768	459.60	242,301,120	2.04
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	63,700	3,622.52	230,754,524	3,751.00	238,938,700	2.02
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	73,800	3,109.91	229,511,358	3,188.00	235,274,400	1.98
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	122,500	1,931.65	236,627,125	1,917.00	234,832,500	1.98
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	151,000	1,510.36	228,064,360	1,554.50	234,729,500	1.98
16	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	41,100	5,532.78	227,397,258	5,670.00	233,037,000	1.97
17	日本	株式	住友商事	卸売業	143,000	1,566.00	223,938,000	1,617.00	231,231,000	1.95
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,900	3,332.35	226,266,565	3,349.00	227,397,100	1.92
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	63,700	3,615.80	230,326,460	3,528.00	224,733,600	1.90
20	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	312,700	690.58	215,944,366	706.00	220,766,200	1.86
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	93,000	2,304.19	214,289,670	2,361.50	219,619,500	1.85
22	日本	株式	INPEX	鉱業	230,200	895.50	206,144,100	952.00	219,150,400	1.85
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	65,900	3,182.24	209,709,616	3,242.00	213,647,800	1.80
24	日本	株式	日本郵政	サービス業	243,200	920.69	223,911,808	875.00	212,800,000	1.79
25	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	94,700	2,044.41	193,605,627	2,228.00	210,991,600	1.78
26	日本	株式	電通グループ	サービス業	50,500	4,124.75	208,299,875	4,170.00	210,585,000	1.78
27	日本	株式	大東建託	建設業	14,900	12,844.93	191,389,457	14,120.00	210,388,000	1.77
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	92,900	2,181.60	202,670,640	2,235.50	207,677,950	1.75
29	日本	株式	ローム	電気機器	19,500	9,698.22	189,115,290	10,380.00	202,410,000	1.71
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	348,700	525.23	183,147,701	577.40	201,339,380	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.85
		建設業	9.64
		食料品	3.10
		繊維製品	0.52
		化学	12.67
		医薬品	4.15
		石油・石炭製品	3.19
		ゴム製品	2.44
		ガラス・土石製品	2.46
		鉄鋼	1.59
		機械	2.87
		電気機器	8.19
		輸送用機器	11.35
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	5.34
		陸運業	0.69
		情報・通信業	9.00
		卸売業	11.78
		小売業	1.74
		不動産業	1.23
		サービス業	3.58
合計			98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート