- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 5月15日現在 | 第3期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,995,000 | 658,386,481 |
| 親投資信託受益証券 | 5,294,752,879 | 12,517,630,090 |
| 未収入金 | 17,453,188 | - |
| 流動資産合計 | 5,450,201,067 | 13,176,016,571 |
| 資産合計 | 5,450,201,067 | 13,176,016,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,839,877 | 25,498,763 |
| 未払解約金 | - | 9,689,839 |
| 未払受託者報酬 | 864,004 | 1,282,644 |
| 未払委託者報酬 | 5,760,402 | 8,551,431 |
| 未払利息 | 125 | 441 |
| その他未払費用 | 2,672,918 | 2,112,459 |
| 流動負債合計 | 20,137,326 | 47,135,577 |
| 負債合計 | 20,137,326 | 47,135,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,419,938,602 | 12,749,381,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,125,139 | 379,499,123 |
| (分配準備積立金) | 34,998,579 | 135,672,879 |
| 元本等合計 | 5,430,063,741 | 13,128,880,994 |
| 純資産合計 | 5,430,063,741 | 13,128,880,994 |
| 負債純資産合計 | 5,450,201,067 | 13,176,016,571 |
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