- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年 5月15日現在 | 第11期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 629,557,288 | 671,558,579 |
| 親投資信託受益証券 | 51,714,149,317 | 47,600,251,754 |
| 未収入金 | 173,769,923 | - |
| 未収利息 | 1,488 | 4,350 |
| 流動資産合計 | 52,517,478,016 | 48,271,814,683 |
| 資産合計 | 52,517,478,016 | 48,271,814,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,519,150 | 97,085,553 |
| 未払解約金 | 86,918,467 | 122,432,390 |
| 未払受託者報酬 | 9,029,767 | 8,319,424 |
| 未払委託者報酬 | 90,298,249 | 83,194,816 |
| その他未払費用 | 6,390,943 | 3,587,337 |
| 流動負債合計 | 300,156,576 | 314,619,520 |
| 負債合計 | 300,156,576 | 314,619,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,759,575,109 | 48,542,776,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,542,253,669 | △585,581,414 |
| (分配準備積立金) | 2,755,908,485 | 3,025,451,075 |
| 元本等合計 | 52,217,321,440 | 47,957,195,163 |
| 純資産合計 | 52,217,321,440 | 47,957,195,163 |
| 負債純資産合計 | 52,517,478,016 | 48,271,814,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
