- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年11月15日現在 | 第10期 2024年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,430,307 | 629,557,288 |
| 親投資信託受益証券 | 55,503,135,327 | 51,714,149,317 |
| 未収入金 | 292,455,289 | 173,769,923 |
| 未収利息 | - | 1,488 |
| 流動資産合計 | 56,300,020,923 | 52,517,478,016 |
| 資産合計 | 56,300,020,923 | 52,517,478,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,458,893 | 107,519,150 |
| 未払解約金 | 113,840,938 | 86,918,467 |
| 未払受託者報酬 | 9,808,369 | 9,029,767 |
| 未払委託者報酬 | 65,389,564 | 90,298,249 |
| 未払利息 | 113 | - |
| その他未払費用 | 3,813,268 | 6,390,943 |
| 流動負債合計 | 310,311,145 | 300,156,576 |
| 負債合計 | 310,311,145 | 300,156,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,729,446,645 | 53,759,575,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,739,736,867 | △1,542,253,669 |
| (分配準備積立金) | 2,419,199,039 | 2,755,908,485 |
| 元本等合計 | 55,989,709,778 | 52,217,321,440 |
| 純資産合計 | 55,989,709,778 | 52,217,321,440 |
| 負債純資産合計 | 56,300,020,923 | 52,517,478,016 |
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