- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2025年11月17日現在 | 第14期 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,956,431 | 311,362,916 |
| 親投資信託受益証券 | 37,889,075,089 | 31,321,211,095 |
| 未収入金 | 178,022,755 | 230,913,585 |
| 未収利息 | 7,537 | 6,314 |
| 流動資産合計 | 38,631,061,812 | 31,863,493,910 |
| 資産合計 | 38,631,061,812 | 31,863,493,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,453,404 | 66,120,376 |
| 未払解約金 | 178,267,495 | 159,549,837 |
| 未払受託者報酬 | 6,900,074 | 5,606,830 |
| 未払委託者報酬 | 92,001,878 | 74,758,574 |
| その他未払費用 | 2,962,753 | 3,895,450 |
| 流動負債合計 | 357,585,604 | 309,931,067 |
| 負債合計 | 357,585,604 | 309,931,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,726,702,194 | 33,060,188,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,225,986 | △1,506,625,578 |
| (分配準備積立金) | 3,372,319,336 | 3,301,561,377 |
| 元本等合計 | 38,273,476,208 | 31,553,562,843 |
| 純資産合計 | 38,273,476,208 | 31,553,562,843 |
| 負債純資産合計 | 38,631,061,812 | 31,863,493,910 |
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