- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年 5月15日現在 | 第9期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,512,624 | 504,430,307 |
| 親投資信託受益証券 | 60,085,337,360 | 55,503,135,327 |
| 未収入金 | 189,519,718 | 292,455,289 |
| 流動資産合計 | 60,950,369,702 | 56,300,020,923 |
| 資産合計 | 60,950,369,702 | 56,300,020,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,439,452 | 117,458,893 |
| 未払解約金 | 50,925,785 | 113,840,938 |
| 未払受託者報酬 | 10,117,680 | 9,808,369 |
| 未払委託者報酬 | 67,451,581 | 65,389,564 |
| 未払利息 | 260 | 113 |
| その他未払費用 | 6,564,591 | 3,813,268 |
| 流動負債合計 | 260,499,349 | 310,311,145 |
| 負債合計 | 260,499,349 | 310,311,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,719,726,292 | 58,729,446,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,029,855,939 | △2,739,736,867 |
| (分配準備積立金) | 2,032,341,488 | 2,419,199,039 |
| 元本等合計 | 60,689,870,353 | 55,989,709,778 |
| 純資産合計 | 60,689,870,353 | 55,989,709,778 |
| 負債純資産合計 | 60,950,369,702 | 56,300,020,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
