- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 5月16日現在 | 第7期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 747,292,056 | 592,800,313 |
| 親投資信託受益証券 | 71,236,786,414 | 63,601,018,400 |
| 未収入金 | 425,457,967 | 328,264,778 |
| 流動資産合計 | 72,409,536,437 | 64,522,083,491 |
| 資産合計 | 72,409,536,437 | 64,522,083,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,603,293 | 135,171,330 |
| 未払解約金 | 212,636,376 | 94,055,900 |
| 未払受託者報酬 | 11,553,896 | 11,406,282 |
| 未払委託者報酬 | 77,026,367 | 76,042,261 |
| 未払利息 | 328 | 1,134 |
| その他未払費用 | 7,072,661 | 4,130,358 |
| 流動負債合計 | 451,892,921 | 320,807,265 |
| 負債合計 | 451,892,921 | 320,807,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,801,646,654 | 67,585,665,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,996,862 | △3,384,388,801 |
| (分配準備積立金) | 1,256,123,829 | 1,697,946,042 |
| 元本等合計 | 71,957,643,516 | 64,201,276,226 |
| 純資産合計 | 71,957,643,516 | 64,201,276,226 |
| 負債純資産合計 | 72,409,536,437 | 64,522,083,491 |
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