- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 5月17日現在 | 第5期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,318,737,847 | 1,212,508,503 |
| 親投資信託受益証券 | 35,731,817,292 | 58,709,785,124 |
| 流動資産合計 | 37,050,555,139 | 59,922,293,627 |
| 資産合計 | 37,050,555,139 | 59,922,293,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,474,775 | 113,441,869 |
| 未払解約金 | 48,062,059 | 35,501,567 |
| 未払受託者報酬 | 4,636,651 | 7,734,387 |
| 未払委託者報酬 | 30,911,402 | 51,562,973 |
| 未払利息 | 281 | 645 |
| その他未払費用 | 5,014,223 | 3,808,502 |
| 流動負債合計 | 160,099,391 | 212,049,943 |
| 負債合計 | 160,099,391 | 212,049,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,737,387,973 | 56,720,934,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,153,067,775 | 2,989,309,070 |
| (分配準備積立金) | 284,653,569 | 908,381,817 |
| 元本等合計 | 36,890,455,748 | 59,710,243,684 |
| 純資産合計 | 36,890,455,748 | 59,710,243,684 |
| 負債純資産合計 | 37,050,555,139 | 59,922,293,627 |
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